海富通黄峰旗下基金10亿变2.5亿,基民担心清盘,新董事长到任能否扭转乾坤?

财富独角兽天峰2024-09-10 10:58 大公司
作为海富通基金大股东的海通证券,今年可谓是迎来了多事之秋。

近日海富通基金迎来新掌门人,9月3日海富通基金发布关于董事长变更公告,公告显示,路颖将出任海富通基金董事长,原董事长杨仓兵因退休离任。

新上任的董事长路颖具有23年卖方研究经验,于2000年7月起就职于海通证券,历任研究所分析师、研究所行业部负责人、所长助理、副所长、所长。

曾任海通证券研究所所长长达10年。2016年还被评为“白金分析师”和“杰出研究领袖”。现任海通证券股份有限公司财富管理委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员,海通资管董事长。原海富通基金董事长杨仓兵目前到龄退休,已于9月2日离任。

除了高管变更外,基民最为关心的还是海富通旗下基金产品的业绩,以往外界都在关注基金经理范庭芳的业绩,其旗下基金产品的业绩也是备受争议。然而,此次我们关注一位海富通老将--黄峰,尽管黄经理在海富通基金任职长达9年多时间,但近年来业绩也出现亏损。

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熬了3年又264天亏47.59%

黄峰旗下基金高位持有天宇股份

据天天基金网显示,黄峰历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。

现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心资产混合的基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合的基金经理。曾任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。

(数据来源于天天基金网 截至9月6)

黄峰累计任职时间9年又266天,目前管理规模26.52亿元,在管基金最佳任期回报34.22%。然而,近年来黄经理旗下基金的业绩并不好,目前在管的基金有5只,但今年来有5只产品都跌超13%,其中亏损最大的是海富通内需热点混合基金,收益率-21.06%。近1年来也有5只基金出现亏损,其中还是海富通内需热点混合基金亏损最大,其收益率-27.46%。近2年来也有5只基金出现亏损,5只基金均跌超29%。

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

笔者发现,海富通成长价值混合A基金是黄峰旗下基金中规模最大,但业绩却很不理想。海富通成长价值混合A基金成立于2020年12月17日,目前基金规模10.25亿元。截至9月6日单位净值0.5209,自基金成立来收益率-47.91%,今年来收益率-13.43%,近6月来收益哦-8.57%,近1年来收益率-19.47%,近2年来收益率-39.48%,近3年来收益率-41.82%。

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

笔者发现,海富通成长价值混合A基金一直由黄峰和范庭芳共同管理,在基金成立之初,这两位的组合应该是基民追逐的焦点,但经过3年又264天的运作,其任职回报却是-47.59%。基金业绩亏损,有基民表示,两支通信设备票,工业富联、新易盛,前天大跌,昨天也跌,今天看来还要大跌!也有基民表示,2020年12月份成立,现在依然亏损近50%,作为基金经理你们俩还有点良心吗?

笔者发现,该基金成立之初2021年1季度持有1,147.01万股的华海药业(前十大首位),2021年2季度持有1,308.66万股(前十大第二位),2021年3季度持有724.88万股,2021年4季度持有578.24万股。2022年1季度持有335.96万股,2022年2季度持有487.01万股,2022年3季度持有620.62万股,2022年4季度持有390.36万股。到了2023年1季度已经没了持仓,然而,在整个持股期间,华海药业股票价格从2021年1月4日-2023年3月31日下跌了40%。

笔者在翻看各季度持仓时,还发现恒生电子,该基金在2021年1季度持有306.75万股,2021年2季度持有321.27万股,2021年3季度持有313.27万股,2021年4季度持有0.01万股。该基金对恒生电子持仓,其实在2021年4季度差不多都抛售完毕了,其原因是从2021年1季度买进时,恒生电子正处于每股100元左右的高点,买入恒生电子后,股票价格一直在下跌,在2021年1月3日-2021年12月31日股票价格下跌了40%。

笔者还发现,该基金除了华海药业和恒生电子高位持股外,该基金在成立之初还在2021年1季度拿了148.24万股的天宇股份,其实,在2020年4季度(每股120元跌至每股100元)天宇股份股票价格已经出现明显下跌,这时候该基金却选择重仓介入,这风控措施是否失当?2021年2季度继续成倍加仓持有至266.83万股(估计季度暴跌,从每股98元跌至每股76元左右),2021年3季度持有266.83万股,2021年4季度减仓至104.64万股(股票价格跌至每股46元)。到了2022年1季度已经没了持仓,在2021年1月4日-2022年3月31日股票价格下跌了50.15%。

然而,该基金2022年2季度又买入68.04万股,到了2022年3季度又没了持仓,这期间从2022年4月1日-2022年9月30日股票价格又下跌了51.21%。到了2022年4季度又买进16.26万股,2023年1季度又没了持仓,这期间上涨了3.26%。该基金在天宇股份的两次买卖遭遇了大幅亏损,这也对基金净值造成巨大的影响。

笔者还发现,该基金还在2021年1季度持有273.24万股的三环集团,2021年2季度持有514.45万股,2021年3季度持有579.58万股,2021年4季度持有529.88万股(前十大首位)。2022年1季度持有324.69万股,到了2022年2季度已经没了持仓。然而,在持股期间,三环集团股票价格从2021年1月3日-2022年6月30日股票价格下跌了19.19%。

笔者还发现,在2022年2季度持有113.80万股的拓普集团,2022年3季度持有174.79万股,2022年4季度持有176.69万股。2023年1季度持有198.21万股,2023年2季度持有152.08万股,2023年3季度持有113.24万股,2023年4季度持有120.85万股。2024年1季度持有120.85万股,2024年2季度持有105.13万股。在该基金持股期间,拓普集团股票价格出现剧烈波动,在2022年4月1日-2024年9月5日股票价格下跌了38.47%。

笔者还发现,该基金在2023年1季度持有233.05万股的道通科技,2023年2季度持有281.07万股,2023年3季度持有250.04万股,2023年4季度持有113.07万股。到了2024年1季度已经没了持仓了。在这期间股价从2023年1月3日-2024年3月30日股票价格下跌了38%。

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

基金业绩亏损,基金规模也出现下降。据天天基金网显示,海富通成长价值混合A成立之初是32.58亿元,到了2021年1季度被赎回了1.82亿份,2021年2季度又被赎回了1.56亿份,到了2021年3季度甚至被赎回了4.49亿份。后面的几个季度尽管也有基金申购,但相比较赎回的份额,基金规模都出现下降。截至2024年6月30日,海富通成长价值混合A,期末净资产10.25亿元,比上期减少2.59%。

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黄峰旗下基金10亿变2.5亿

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

除了与范庭芳共同管理的基金,黄峰还有一只单独管理的基金,我们看看业绩怎么样。据天天基金网显示,海富通消费核心混合A基金成立于2020年11月4日,基金规模2.57亿元。截至9月6日基金单位净值0.6394,自基金成立来收益率-36.06%,今年来收益率-14.35%,近6月来收益率-10.97%,近1年来收益率-15.48%,近2年来收益率-29.66%,近3年来收益率-28.94%。

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

基金业绩亏损,有基民表示,能力实在太差了,这么跌下去,可能要不了多久就要被清盘了!也有基民表示,买了老黄的基金将近4年赔了将近百分之四十,没希望了,老黄决策能力太差,决定一个月内再不上涨全部清仓,大家以后少碰海富通,整个公司团队不行。

笔者发现,该基金在2021年1季度持有4.10万股的贵州茅台,2021年2季度持有3.52万股,2021年3季度持有2.42万股,2021年4季度持有2.02万股。2022年1季度持有1.65万股,2022年2季度持有1.93万股,2022年3季度持有2.36万股,2022年4季度持有1.85万股。

2023年1季度持有1.83万股,2023年2季度持有1.71万股,2023年3季度持有1.45万股,2023年4季度持有0.57万股。到了2024年1季度已经没了持仓,在整个持仓期间,在2021年1月4日-2024年3月30日股票价格下跌了14.77%。

笔者发现,该基金在2021年3季度持有72.91万股的美格智能,2021年4季度持有69.86万股。2022年1季度持有62.62万股,2022年2季度持有69.89万股,2022年3季度持有51.99万股,到了2022年4季度已经没了份额。然而,在持有期间股票价格波动很大,在2021年7月1日-2022年12月30日股票价格下跌了6%。

笔者发现,该基金在2021年4季度持有42.74万股的伯特利,2022年1季度持有46.88万股,2022年2季度持有41.31万股,2022年3季度持有37.04万股,2022年4季度持有38.47万股。2023年1季度持有41.53万股,2023年2季度持有41.86万股,2023年3季度持有33.63万股。2023年4季度持有29.63万股。2024年1季度持有24.01万股,2024年2季度持有9.26万股。然而,在整个持股期间,在2021年10月8日-2024年9月5日股票价格下跌了13.45%。

笔者还发现,该基金在2021年1季度持有403.76万股的仙琚制药,2021年2季度持有343.00万股,2021年3季度持有283.99万股,2021年4季度持有97.54万股。到了2022年1季度已经没了持仓,在整个持股期间,从2021年1月3日-2022年3月31日股票价格下跌了22%。

笔者还发现,该基金在2022年4季度持有6.02万股的旭升集团,到了2023年1季度已经没了持仓,在这期间2022年10月10日-2023年3月30日股票价格上涨了7.65%。然而,在2023年2季度又买进60.94万股,2023年3季度持有78.35万股,2023年4季度又没了持仓,在这期间股票价格,从2023年4月3日-2023年12月30日股票价格下跌了49.32%。

笔者发现,该基金在2024年1季度持有42.37万股的上海电影,2024年2季度持有51.99万股,在持股期间,在2024年1月2日-2024年9月6日股票价格下跌了27%。

笔者发现,该基金也持有华海药业,在2021年1季度持有328.46万股的华海药业,2021年2季度持有360.16万股,2021年3季度持有202.41万股,2021年4季度持有157.40万股。2022年1季度持有93.11万股,2022年2季度持有153.66万股,2022年3季度持有195.86万股,2022年4季度持有127.23万股。到了2023年1季度没有了持仓,整个持股期间,从2021年1月3日-2023年3月31日股票价格下跌了40.34%。

从回撤率上看,在近1年中,该基金的下行风险为16.2950%,大于同类平均;最大回撤为28.2463%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。在近3年中,该基金的下行风险为16.1455%,大于同类平均;最大回撤为45.2696%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

(数据来源于天天基金网 截至9月6日)

基金业绩下降,基金规模也出现大幅下降。该基金成立之初募集了10.81亿元,但2021年1季度被大额赎回了3.33亿份,2021年3季度和2021年4季度都被大额赎回,这与上文的赎回节奏较为相似。截至2024年6月30日,海富通消费核心混合A,期末净资产2.57亿元,比上期减少10.09%。

海富通基金成立于2003年,控股公司为海通证券股份有限公司和法国巴黎资产管理BE有限公司,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。截至2024年6月30日,海富通基金管理的公募基金资产规模约为1613.28亿元人民币,旗下产品共有97只。其中股票型基金共12只,规模为28.72亿元,混合型基金为39只,规模为203.69亿元,债券型基金规模占比较多,共计899.09亿元,货币型基金规模为467.74亿元。

然而,海通证券半年报显示,海富通基金在2024年上半年实现营业收入4.54亿元,净利润1.34亿元,净利润较去年同期减少30.21%。此外,海富通基金在2024年二季度末的资产管理总规模为4221亿元,非货币基金规模为1145亿元,较年初增长了11.7%。值得一提的是,作为海富通基金大股东的海通证券,今年可谓是迎来了多事之秋。

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