科技巨头澄清后，股价仍大跌！苹果收入占比不足两成？

两天前，媒体报道苹果将欧菲光（002456.SZ）剔除出供应链名单，当天中午欧菲光做出澄清。9月2日，欧菲光再下跌6.57%。9月3日，欧菲光股价终于企稳，股价微幅上涨0.79%，收盘价格为16.63元/股。

前天一早，苹果将欧菲光剔除出供应链名单的消息在市场上流传，报道还称Pad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。这也意味着欧菲光将不再是苹果供应商。

几家欢乐几家愁。

9月1日，A股开盘后，欧菲光股价“一字”跌停。封到跌停板上的资金多达20亿。相反台股触控面板族群午盘前强势走红，GIS-KY业成台股股价一度大涨8%，而TPK-KY宸鸿则一度攻上涨停价位。

中午收盘后，欧菲光公告澄清：传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。不过从昨天股价走势来看，欧菲光的澄清，并未能阻止公司股价的持续下跌。

随后，又有另一家报道，苹果将欧菲光剔除供应链名单后，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。

好不热闹的市场，又加入了蓝思科技（300433.SH），9月1日上午收盘前，蓝思科技股价甚至一度涨幅高达14.4%。

然而，热闹的市场在媒体的报道下上蹿下跳，中午收盘后欧菲光做出澄清：传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。

下午开盘后，欧菲光迅速打开跌停板，跌幅一度缩窄至0.32%。截至收盘欧菲光股价下跌6.61%，收盘价17.66元/股，当天欧菲光成交额为66亿元，比以往平均16亿元左右的成交额多出50亿元。

昨天欧菲光股价继续大跌6.57%，收盘价格为16.5元/股，成交额再次高达46.2亿元，比以往多出30亿元。两天合计成交额比以往多近80亿元。

蓝思科技的股价昨天在欧菲光澄清后则涨幅大幅收窄，截至收盘公司股价涨幅为5.24%，收盘价为36.33元/股。两天成交额分别为59.43亿元和48.32亿元，合计比以往成交额多近50亿元。

一则小道消息撬动了高达100多亿的资金！

虽然苹果公司占欧菲光的营收比重，欧菲光并未在公开资料中披露，但是欧菲光分别在2018年11月和2020年8月，在投资者股东平台回应：“苹果业务占比不高”，“公司不存在单一客户依赖”。

半个月前，华西证券发布的一份欧菲光的研究报告显示，截至 2018 年末，欧菲光在大客户模组产能为14kk/月，公司也成功打入苹果iPhone11后置双摄模组的供应链。

苹果摄像头模组供应的进入壁垒较高，这几年对于苹果摄像头模组订单的竞争主要集中在 LG-Innotek、Foxconn（夏普）、欧菲光和高伟电子之间。

2017年，欧菲光通过收购索尼电子华南有限公司100%股权得以切入到苹果摄像头模组供应链，成为国内唯一一家安卓、苹果供应链全覆盖的模组厂商。

欧菲光目前的主要产品涉及六大领域：影像、光学镜头、欧菲微电子、触控显示、显示及交互以及智能汽车。其中，摄像模组业务在公司主营业务中占据着绝对优势。2019年年报显示，公司摄像头模组出货6.6亿颗，实现营业收入306.07亿元，占公司总营收的59%。

从上面一系列数据看，欧菲光在大客户模组产能为一年1.68亿颗，如果该大客户都是供给苹果的话，占公司摄像头模组总出货6.6亿颗的比例约为四分之一，也就是大概75亿元的收入，占公司总营收520亿元的比例约为15%左右。

所以，如果苹果一旦将欧菲光剔除出供应链名单，虽然一成多的收入影响不会特别大，但也算是一记“重拳”。

6月4日晚间，欧菲光发布公告称，蔡荣军因个人原因，辞去公司董事长、董事，及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。不过，蔡荣军辞职后将继续在欧菲光任职，主要负责带领公司进行业务创新和产品技术升级。

蔡荣军辞任董事长的同时，欧菲光发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资不超过67.58亿元，其中22亿元合肥国资委下属两家企业认购。截至二季度末，裕高为欧菲光第二大股东，持股约10.55%。

蔡荣军是70后了，技术出身，欧菲光的实际控制人。

2019年底，一份《关于对欧菲光集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》从证监会发出。内容包括对欧菲光给予公开谴责的处分，同时欧菲光董事长蔡荣军、总经理谭振林和时任财务总监李素雯给予公开谴责的处分。

原因是2019年1月31日，欧菲光年度业绩快报显示，预计归母净利润为18.4亿元，同比增长123.64%。但是，去年4月25日，欧菲光发布2018年年报，业绩突然大变脸，原来快报中说好的盈利18.39亿竟然变成了亏损5.19亿。

一石激起千层浪，随后深交所发出问询函，对该事件进行问询，并在几个月后对公司及董事长、总经理、财务总监做出公开谴责。

有分析认为，由于《上市公司证券发行管理办法》规定，现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责不得非公开发行股票。面对政策限制，蔡荣军选择先将位置让出来，以便顺利完成定增。